Área de Tesorería

Articulo 43º.- El Área de Tesorería, tiene como principal objetivo realizar las recaudaciones y/o cobranzas y custodia temporal, realizar los depósitos inmediatos en la Cuenta Corriente de la entidad y mantener la unidad de Caja de los recursos financieros por los servicios prestados a los usuarios, básicamente le corresponde conducir la ejecución de los registros de Ingresos y Egresos de los fondos de la empresa; depende directamente de la Unidad de Administración y Finanzas tiene las siguientes funciones;

1. Programar, ejecutar y controlar las acciones administrativas del Sistema de Tesorería, procurando el cumplimiento de las normas y procedimientos relacionados con el área.
2. Llevar el control de la ejecución del movimiento de fondos, a través de las acciones de programación de caja, recepción de ingresos, ubicación y custodia de fondos y valores, así como la distribución y utilización de los mismos.
3. Girar los cheques y efectuar el pago programado, manejar las Cuentas Corrientes, Registro de Valores e informar a la Unidad de Administración y Finanzas sobre la situación de Caja.
4. Emitir en forma oportuna y confiable, los reportes financieros que faciliten la toma de decisiones, flujo de caja en coordinación con el área de Contabilidad.
5. Llevar los Registros diarios inherentes a las funciones y efectuar las conciliaciones Bancarias.
6. Proponer procedimientos y las normas técnicas de control de Tesorería que sean necesarios para el cabal cumplimiento de sus funciones.
7. Decepcionar y custodiar los fondos en efectivo y cheques por captación y/o recaudación de los ingresos que corresponden a la prestación de servicios que realiza la Empresa y otros.
8. Revisar, verificar y comprobar la exactitud de los documentos que sustentan los ingresos corrientes.
9. Formular la Planilla de Ingreso de entrega de Caja en forma diaria adjuntando la respectiva Papeleta de depósito Bancario, listado de amortizaciones y otros documentos sustenta torios de los ingresos de caja.
10. Mantener actualizado el orden cronológico, de las ordenes de pago pendiente y los registros de cuentas por pagar.
11. Mantener actualizado y en forma adecuada el archivo de los documentos sustenta torios de los ingresos y otros.
12. Coordinar las acciones necesarias para optimizar la captación y recuperación de los recursos financieros de la Empresa.
13. Elaborar los reportes diarios, mensuales de la información financiera de ingresos, por rubros y cuando estas sean requeridas.
14. Ejecutar las actividades de control de captación y custodia de fondos en forma diaria con sus respectivos reportes al finalizar la jornada ordinaria.
15. Emitir los Comprobantes de Pago por la adquisición de Bienes o prestación de Servicios, teniendo presente que la documentación sustenta toria estén debidamente documentados.
16. Hacer efectivo el pago de remuneraciones del personal de la Empresa, en forma oportuna.
17. Llevar y mantener actualizado el archivo de los comprobantes de p ago en forma correlativa, adjunto con todos los documentos sustenta torios generados.
18. Llevar el Libro Bancos en forma manual o mecanizada, registrando los cheques al momento de que se gira y mantener actualizado el saldo.
19. Tramitar ante los Bancos, la actualización del Registro de firmas autorizadas, por la apertura de nuevas Cuentas Corrientes de los funcionarios titulares y/o suplentes, responsables del movimiento de los fondos de la entidad.
20. Efectuar  las conciliaciones Bancarias.
21. Centralizar la información referente a ingresos y egresos de la Empresa.
22. Efectuar las conciliaciones mensuales de las recaudaciones con respecto a los depósitos efectuados.
23. Generar el reporte de ingresos en forma diaria, al finalizar la tarea de la jornada ordinaria de trabajo, bajo responsabilidad.
24. Efectuar los depósitos en forma diaria, integra e intacta de las recaudaciones, a la Cuenta Corriente de la entidad a mas tardar dentro de las 24 horas.
25. Otras funciones que se asigne la Oficina General de Administración y Finanzas.